Strategi forex merupakan hal yang tidak jauh dari aktivitas trading forex. Setiap trader profesional pasti memiliki setidaknya satu buah strategi forex trading yang digunakan di dalam mengambil keputusan trading. Ada atau tidaknya strategi forex trading inilah yang merupakan salah satu faktor penentu seorang trader akan berhasil atau tidak dalam karir tradingnya.

Landasan utama untuk memformulasi strategi forex

Ada banyak sekali strategi forex yang dapat digunakan, ada yang berdasarkan perkembangan situasi politik dan juga perkembangan ekonomi dari sebuah Negara, ada juga yang bergantung kepada analisa grafik untuk memprediksi arah tren berdasarkan histori di masa lalu. Masing-masing strategi memiliki tingkat kompleksitas yang beragam, pada artikel ini akan membahas strategi forex yang umumnya digunakan oleh trader untuk memperoleh profit.

Menelusuri sumbernya, seluruh strategi forex akan bercabang dari salah satu dasar analisa besar, yaitu analisa fundamental dan analisa Teknikal.

Analisa Fundamental

Tipe analisa yang pertama adalah analisa fundamental. Berdasarkan tingkat kesulitannya, analisa ini memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi dan paling dihindari trader yang awam dengan ekonomi.

Dikatakan paling sulit karena menuntut trader mengerti cara kerja perekonomian layaknya seorang ekonom yang harus memahami apa dampaknya jika terjadi perubahan kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiscal pada perkembangan ekonomi suatu Negara.

Analisa fundamental pada forex menitikberatkan pada indikator perkembangan ekonomi suatu Negara seperti tingkat inflasi, suka bunga bank, tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, penjualan retail dan berbagai indikator ekonomi yang di rilis pemerintah.

Contoh dari analisa ini: Satu indikator ekonomi akan saling berkaitan satu sama lain, misal tingkat inflasi yang tinggi akan mendorong kemungkinan bank sentral untuk menaikkan suku bunga yang kemudian akan mendorong harga mata uang Negara tersebut naik.

Secara garis besar, analisa fundamental mengukur tingkat pertumbuhan satu Negara terhadap Negara lainnya, jika sebuah Negara memiliki ekonomi yang kuat maka mata uangnya akan kuat. Untuk memperoleh keuntungan, trader akan membandingkan indikator ekonomi dua Negara dan mengambil posisi beli pada mata uang Negara yang kuat serta mengambil posisi jual pada mata uang Negara yang lebih lemah.

Strategi forex trading berbasis analisa fundamental

Strategi 1: Trading the news

Strategi yang paling umum dan paling banyak dimanfaatkan oleh trader pemula. Dengan strategi ini trader akan mencatat jadwal rilis berita keuangan seperti yang ditunjukkan pada kalender di link berikut https://id2.fibogroup.comanalitis-dan-pelatihan/analitis/kalender/

Dari kalender akan diperoleh jadwal rilis berita, sebagai contoh bentuknya seperti di gambar berikut ini.

Kita ambil contoh rilis berita Amerika Serikat - Indeks harga produsen prediksi 0.3%, rilis sebelumnya 0.3% (Paling kanan) dan data aktual adalah 0%. Ketika berita dirilis mata uang U.S dollar menurun terhadap Euro karena data di bawah perkiraan.

Cara trading ini banyak digunakan saat berita yang memiliki pengaruh besar dirilis seperti Non-Farm employment, GDP, FOMC meeting, penentuan suku bunga.

Strategi 2: Arbitrage

Merupakan strategi arbitrase yang memanfaatkan perbedaan harga bid/ask antara satu platform dengan platform lainnya. Misalkan pada broker pertama EUR/USD memiliki bid/ask 1.1000 / 1.1001, pada broker yang lain EUR/USD memiliki bid/ask 1.1002 / 1.1003. Trader akan membeli pada broker pertama dan menjual pada broker kedua. Hasil dari transaksi ini adalah keuntungan 1 pip tanpa perlu melakukan analisa.

Catatan: Walaupun strategi ini terlihat sangat mudah, namun strategi ini membutuhkan fasilitas yang canggih dan hanya bisa diakses oleh trader yang memiliki layanan khusus misal dari bank.

Strategi 3: Carry trade

Strategi ini cocok untuk trader jangka sangat panjang. Seperti namanya carry trade atau “trade yang dibawa”, trader akan memasang posisi dan membiarkan posisi ini terbuka sangat lama. Untuk melakukan strategi ini, trader akan mencari dua buah mata uang yang memiliki tingkat perbedaan suku bunga yang tinggi. Setelah ditemukan, trader akan mencari titik masuk yang cukup baik dengan mindset meminjam dari mata uang yang memiliki suku bunga rendah, dan membeli mata uang dengan suku bunga tinggi. Setelah posisi dipasang, trader akan menikmati bunga swap yang akan terus bergulir dihitung dari hari ke hari, dan jika mata uang bergerak kea rah yang diharapkan maka keuntungan akan berlipat ganda.

Di masa lalu pasangan mata uang yang terkenal untuk carry trade adalah AUD dan JPY karena perbedaan suku bunganya yang bisa mencapai 4%.

Analisa Teknikal

Strategi forex dari cabang ilmu ini merupakan yang paling digemari di dunia. Tingkat popularitas yang tinggi tersebut disebabkan karena kemudahan dalam mengaplikasikan analisa, tidak perlu mencari tahu hubungan antara satu kejadian ekonomi terhadap kejadian lainnya, relatif cepat dalam melakukan analisa karena karena hanya melihat pergerakan harga di grafik.

Dengan analisa teknikal, trader memiliki asumsi yang mengatakan seluruh kejadian yang terjadi saat ini adalah perulangan dari kejadian di masa lalu.

Strategi forex trading berbasis analisa teknikal

Karena pamornya yang sangat tinggi, analisa teknikal memiliki banyak keragaman tapi secara garis besar analisa teknikal dapat digolongkan menjadi:

1. Analisa pergerakan harga (Pola candlestick, chart pattern, price action)
2. Analisa menggunakan indikator (Stochastic, RSI, MACD)
3. Analisa menggunakan support-resistance (Fibonacci, pivot point, supply-demand)
4. Analisa Divergence

Berikut adalah penjelasan singkat untuk alat-alat analisa teknikal yang banyak digunakan.

Strategi 1 – Fibonacci Retracement

Rasio Fibonacci atau “golden ratio” ditemukan oleh Leonardo Bonacci seorang matematikawan. Angka golden ratio digunakan oleh trader sebagai acuan di mana ketika harga sedang berada pada fase koreksi, harga akan menemukan titik balik pada angka golden ratio dan melanjutkan trend awalnya.

Angka golden ratio yang digunakan adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 76.4%. Untuk mempermudah menangkap pikiran utama dari strategi ini, silahkan bayangkan situasi di mana anda pergi berbelanja dan menemukan harga diskon 23.6%, 38.2%, 50%, tentunya anda akan berpikir ini harga miring dan harus dibeli sebelum kembali ke harga semula.

Strategi 2 – Supply-demand

Teknik trading supply-demand atau support-resistance menandai grafik dengan garis horizontal maupun daerah yang diperkirakan akan memberikan resistensi terhadap kelanjutan pergerakan harga. Teknik ini memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi karena satu level garis bisa saja tidak muncul di grafik trader lain.

Ada beberapa panduan yang dapat diikuti ketika menentukan level supply-demand.

1. Titik yang ditandai merupakan titik tertinggi atau terendah dari pergerakan harga,
2. titik ini juga dapat dibentuk lebih dari satu titik tertinggi atau terendah.
3. Tempat bertemunya titik tertinggi dan titik terendah

Untuk memahami lebih jauh strategi forex ini, akan dibahas lebih lanjut di artikel lain.

Strategi 3 - Divergence

Yang dimaksud dengan divergence atau perbedaan adalah peristiwa di mana trend pergerakan harga berlawanan dengan trend pergerakan indikator (contoh: indikator RSI, stochastic atau MACD.)

Divergence menandakan ada keanehan karena harga dan indikator tidak konsisten sehingga salah satu dari keduanya pada satu titik akan kembali ke keadaan normalnya mengikuti yang lain.

Strategi 4 – Pola Candlestick

Teknik trading ini menggunakan pola-pola dari candlestick untuk menentukan arah pergerakan harga. Contoh pola candlestick: Harami, Marubozu, engulfing, tweezer, hanging man, hammer, dan seterusnya.

Pola candlestick umumnya digunakan berpasangan dengan indikator lainnya untuk memberikan tingkat keakuratan yang lebih tinggi.

Strategi 5 – Chart pattern

Merupakan salah satu strategi trading yang cukup sulit karena subjektivitasnya dalam menemukan pola-pola chart seperti Head and shoulders, Flag, Wedges, Megaphone, Triangle.

Banyak yang mengatakan untuk menggunakan strategi ini seperti melihat rasi bintang di langit, trader pertama melihat bintang, trader kedua bisa melihat panah.

Strategi forex yang paling menguntungkan

Mungkin anda berpikir ada satu strategi yang lebih baik dari strategi lainnya ketika membaca judul di atas. Namun kabar buruknya, kami beritahukan bahwa tidak ada satu strategi yang dijamin pasti akan berhasil anda gunakan walaupun strategi tersebut berjalan untuk orang lain. Trading dengan menggunakan indikator stochastic mungkin berhasil untuk pembuatnya dan juga beberapa orang lain yang menggunakan, tapi bisa saja indikator yang berhasil ini malah menyebabkan anda merugi.

Jadi, manakah strategi yang paling menguntungkan?

Sudah pasti yang paling menguntungkan adalah jika anda punya dana dan Warren Buffet bersedia melakukan trading untuk anda, itu adalah salah satu strategi yang paling menguntungkan. Namun tidaklah semudah itu karena sudah pasti banyak yang mengantri dan tidaklah murah untuk menggunakan keahliannya.

Cara lain adalah anda dapat memanfaatkan fitur copy trade untuk mengikuti trader pro yang menyediakan jasa langganan trading signalnya dengan atau tanpa biaya bulanan. (fitur ini bisa diakses melalui akun meta trader anda).

Tentunya sebagai seorang trader, disarankan untuk membangun strategi forex yang cocok untuk diri anda sendiri. Andalah yang paling mengetahui tingkat resistensi anda terhadap loss, dan juga bagaimana lifestyle yang diinginkan, apakah anda suka berada di depan computer dalam jangka waktu yang lama, ataukah anda lebih suka hanya sebentar saja di depan komputer. Mungkin terlihat cukup rumit, tapi dijamin ketika anda telah menemukan strategi yang cocok dengan gaya anda, maka trading akan menjadi sangat menyenangkan.

Catatan terakhir, dalam dunia trading, kita berhadapan dengan risiko, tidak ada cara atau strategi yang anti rugi, bagaimana kita mengatur risiko dalam setiap kerugian yang terjadilah yang akan mengantarkan seorang trader pada kesuksesan. Ada perkataan terkenal di dunia trading, “Take care of your losses and the profit will take care of themselves” yang artinya kendalikanlah kerugian anda, dan keuntungan akan datang dengan sendirinya.