analisa pasar

Factory Orders atau «pesanan produksi» - indikator penting, yang terdapat di semua pekerjaan analitis pedagang yang menyusun prediksi pergerakan trend. Seperti mayoritas indikator lain, Factory Orders diperhitungkan dan diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Laporan dirilis pada waktu biasa yaitu jam 11 pagi WST pada 35 hari setelah akhir bulan laporan. Seminggu sebelum tanggal rilis laporan awal, yang berisi angka-angka akhir utama pada pesanan produksi.

Apa saja menunjukkan dinamika Factory Orders?

Perubahan indikator itu menandai hasil baru jumlah total harga pesanan baru yang diterima oleh produsen dari pembeli. Jadi, peningkatan pesanan produksi kita dapat mengatakan tentang peningkatan permintaan produk, beban konsumen, keuntungan perusahaan dan kestabilan. Semua hal tersebut memperkuat USD. Dan sebaliknya, penurunan indikator Factory Orders mempengaruhi devisa stabil secara negatif.

Bagaimana pedagang dapat menggunakan Factory Orders dalam pekerjaannya?

Secara umum, berdasarkan data angka-angka dapat dikatakan tentang intensitas perubahan syarat-syarat ekonomi yang terbentuk di sektor manufaktur AS. Hal itu sangat memudahkan pekerjaan untuk menentukan tren untuk jangka waktu tertentu yaitu memungkinkan produsen untuk menilai prospek secara lebih rinci.

Namun, tidak diperlukan untuk menafsirkan data pesanan produksi secara harfiah. Pedagang berpengalaman tidak menggunakan dinamika Factory Orders sebagai kriteria pilihan strategi yang paling signifikan. Berita pada indikator ini memainkan peran informasi, yang dapat memperkuat kesimpulan tertentu tentang perilaku pasar. 

Di antara indeks yang diterbitkan oleh Biro statistik tenaga kerja AS dan digunakan oleh pedagang dalam pekerjaan mereka, indikator ini menggambarkan perubahan di pasar AS oleh karena itu nilainya secara serius mempengaruhi pelaksanaan perdagangan. Non-Farm Payrolls menunjukkan  jumlah tempat kerja yang baru terkecuali perusahaan pertanian. Publikasi data perubahan indikator NFP  dilakukan setiap Jumat pertama bulan setelah bulan laporan.

Sebuah laporan rinci tentang jumlah tempat pekerjaan di semua bidang industri terkecuali pertanian membiarkan untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlahnya terhadap periode sebelumnya, serta untuk menghitung jumlah pengangguran di antara seluruh penduduk mampu bekerja. Dengan demikian, dinamika apapun akan mencerminkan perubahan besar di pasar tenaga kerja, yang, pada gilirannya, selalu mempengaruhi keadaan ekonomi AS.

Bagaimana menafsirkan dinamika NFP?

Pedagang harus menyadari fakta bahwa Amerika Serikat adalah salah satu importir terbesar di dunia yang membeli produk di Cina dan Eropa. Akibatnya, tingkat kerja di negeri mau tidak mau mempengaruhi ekonomi global termasuk indikator keuangan yang paling penting: PDB, volume produksi, biaya konsumen, neraca perdagangan dll.

Indikator utama dalam laporan Non-Farm Payrolls adalah pengangguran dan ketenagakerjaan; dan pedagang, terutama, mempelajari penyimpangan dari tingkat prediksi. Dalam prakteknya, jika pengangguran lebih tinggi dari prediksi, sementara ketenagakerjaan lebih rendah (jumlah tempat kerja baru berkurang), USD mulai melemah. Jika tidak, ketika tempat kerja baru menjadi lebih tinggi dari prediksi, pengangguran menurun dan kurs mata uang mulai menumbuh.

Perdagangan pada berita NFT

Semua berita pada indikator ini harus diperhatikan oleh semua pedagang yang beroperasi dengan USD. Bagi mereka yang lebih memilih perdagangan pada pasangan USD / JPY, indeks Non-Farm Payrolls menjadi utama karena AS adalah pembeli utama yang mengimpor produk dari Jepang. Secara umum, perubahan indeks NFP mengaktifkan harga di berbagai pasar: komoditas, saham dan paling banyak di pasar devisa.

Para analis profesional menyebut indeks indikator terkemuka seperti kompilasi indikator ekonomi. Data di laporan Conference Board diterbitkan setiap bulan. Para ahli menganggap jenis informasi itu seperti data prediktif. Penilaian indeks dan dinamika diperhatikan banyak saat penyusunan prediksi.

Apa yang dapat diceritakan oleh Leading Indicators Index?

Analisis kualitatif laporan Conference Board membiarkan untuk menyimpulkan tentang prospek pengembangan ekonomi. Indeks termasuk 10 elemen yang mencerminkan situasi di pasar utama AS. Negara adalah semacam andalannya, sehingga situasi keuangan di negara ini segera dicerminkan dalam kutipan mata uang dunia.

Indikator prediktif Leading Indicators Index termasuk:

1. Durasi rata-rata minggu kerja di di lingkungan manufaktur. Indeks menunjukkan jumlah jam dan diperhitungkan dalam jangka sesektor.
2. Jumlah rata-rata aplikasi untuk mendapatkan tunjangan pengangguran.
3. Pemantauan dilakukan sesuai dengan aplikasi yang sudah diajukan. Data datang dari manajemen semua negara bagian.
4. Waktu kedatangan produksi dari kapasitas produksi untuk dijual.
5. Jumlah pesan baru untuk rilis komoditi modal. Komoditi tersebut termasuk peralatan dan pesawat. Volume aplikasi untuk industri pertahanan AS tidak diperhatikan.
6. Jumlah izin diterima untuk pembangunan perumahan selama jangka kadaluarsa.
7. Harga saham berjumlah 500 yang diperdagangkan di pasar saham dengan indeks S & P 500.
8. Penilaian sikap konsumen;
9. Uang beredar (M2), dengan mempertimbangkan inflasi.
10. Perbedaan suku bunga pada produk keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

Indikator tersebut sangat sering mencerminkan keadaan ekonomi AS. Laporan-laporan bulanan digunakan dalam kegiatan profesional pedagang, investor dan ekonom. Analisis Indeks indikator terkemuka memungkinkan Anda untuk benar-benar menilai situasi dan memilih arah investasi yang menjanjikan. Sepuluh indikator, dikumpulkan bersama-sama, adalah salah satu alat yang paling efektif untuk peramalan jangka pendek.

Cara mendapatkan dan menafsirkan data tepat waktu?

Sumber resmi informasi tentang nilai indeks adalah situs Conference Board. Publikasi benar dan relevan muncul berbentuk laporan rinci. Para ahli sedang menunggu berita pada hari ke-20 dari awal bulan. Tanggal tidak ditetapkan dengan perbuatan hukum normatif. Oleh karena itu dokumen dapat menempatkan sedikit lebih awal atau lambat. Dalam beberapa jam informasi muncul di halaman publikasi keuangan besar. Di antara sumber utama para ahli menyebutkan Thomas Reuters, Bloomberg. Majalah elektronik yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Indikator prediktif lebih baik dinilai dalam kompleks. Indikator tersebut adalah fitur perekonomian nasional AS. Fluktuasinya menunjukkan kenaikan atau penurunan. Ini adalah semacam dasar untuk menyimpulkan tentang siklus bisnis.

Perubahan indeks menunjukkan tren pembalikan di pasar. Indikasi ditandai dengan presisi tinggi, yang membedakannya dari nilai-nilai fitur pribadi. Setelah diperiksa laporan, pedagang akan dapat membuat kesimpulan yang dapat diandalkan tentang pertumbuhan dan penurunan sektor-sektor tertentu. Investor juga diberi kesempatan untuk memilih arah yang optimal untuk investasi. 

Sistem kesempatan kerja AS cukup berkembang, oleh karena itu negara mengamankan semua warga penganggur negara dengan klaim komparatif tinggi. Setiap karyawan yang dipecat atau dikurangi cenderung untuk mengajukan klaim pada bantuan negara yang relevan, di samping itu, informasi jumlah individu tersebut tersedia untuk umum. Sehubungan dengan itu, di latar belakang krisis baru-baru ini di bidang kerja, ketenagakerjaan memperhatikan banyak, pedagang harus menganalisis semua data yang terkait dengan prediksi pengangguran.

Indikator klaim tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah klaim untuk penerimaan tunjangan pengangguran yang diterima oleh dinas negara seminggu pelaporan. Dengan melacak dinamika indikator ini, mudah untuk memprediksi tingkat biaya konsumen dan secara keseluruhan keadaaan perekonomian negara.

Waktu publikasi data

Statistik mingguan pada indeks klaim tunjangan pengangguran dapat diketahui pada setiap Kamis jam 8:30 padi WST. Data diterbitkan di halaman web resmi Biro statistik yang dikuasai oleh Departemen Tenaga Kerja. Pengawasan mingguan termasuk laporan rinci tentang klaim yang diterima dari warga, terutama yang bekerja di bidang:

1. fasilitas penyimpanan dan logistik,
2. pembangunan,
3. angkutan,
4. pendidikan,
5. katering,
6. perdagangan borongan,
7. perdagangan eceran,
8. produksi,
9. pertanian.

Bagaimana para pedagang mengunakan indeks klaim tunjangan pengangguran dalam perekjaan mereka?

Peningkatan jumlah klaim untuk penerimaan tunjangan adalah pertanda peningkatan jumlah pemecatan dan pengurangan. Dengan mengetahui tingkat indikator klaim tunjangan pengangguran yang dibentuk selama minggu pelaporan, dengan melacak dinamika, bisa mengatakan tentang pertumbuhan atau penurunan pengangguran yang, pada gilirannya, secara langsung mempengaruhi ciri khas kebijakan moneter negara.

Mempunyai sesuatu prediksi diterima dari ahli dan membentuk strategi awal perilaku, pedagang menunggu indikator riil yang mempengaruhi kutipan devisa AS. Dengan mencacat hasil yang lebih rendah daripada hasil diprakirakan, dapat jadi yakin di penguatan USD, bahkan kalau prakiraan lebih rendah dari angka-angka riil, kita bisa mengharapkan pelaksanaan skenario negatif.

Di AS upah dihitung per jam. Upah rata-rata di AS - indikator terpenting yang diterbitkan di laporan mingguan Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Indeks Average Hourly Earnings adalah indeks terpenting dalam prakiraan tingkat tekanan inflasi pada perekonomian.

Indikator Average Hourly Earnings menunjukkan apa?

Berkat indeks Average Hourly Earnings, kita mendapatkan kesempatan untuk melihat dinamika upah rata-rata per jam di perusahaan AS (selain pertanian). Berdasarkan informasi itu, analis menyusun perkiraan bagi konsumen dan inflasi industri, lanjut memproyeksikan mereka pada nilai biaya produksi. Semakin upah tinggi, semakin mahal harga produk terakhir perusahaan menjadi.

Di samping itu inflasi industri akan mempengaruhi nilai biaya konsumen, sehingga menyebabkan inflasi konsumen. Di latar belakang itu, regulator keuangan utama negara memerangi inflasi satu cara: menaikkan taruhan. Langkah Bank Pusat seperti itu memperkuat devisa nasional yaitu pertumbuhan Indikator Average Hourly Earnings untuk USD selalu dianggap secara positif. Dan sebaliknya, penurunan indeks dinafsirkan seperti faktor negatif.

Waktu pemberian data

Tentang tingkat upah rata-rata di negara pedagang dapat diketahui dari laporan di situs Biro Statistik Tenaga Kerja AS atau dari kantor berita besar (Bloomberg, Thomas Reuters dll) setipa Hari Jumat bulan pertama setelah bulan pelaporan, pada jam 9 pagi WST.

Pengaruh indeks Average Hourly Earnings pada lelang

Yang diketahui bahwa suku bunga bank di AS cenderung ke nol, tapi ketika pemodal mencatat pertumbuhan tingkat upah per jam, secepat mungkin mereka meningkatkannya supaya menurun tekan inflasi. Dalam prakteknya, hal ini tidak memberikan efek instan, oleh karena itu Average Hourly Earnings tidak dapat digunakan sebagai argumen yang kuat untuk membuat kegiatan.

Indikator perdagang ini tidak langsung karena kita dapat melacak pengaruhnya nanti. Di samping itu, ketika para pedagang mulai menganalisa harga konsumen dan indikator harga produsen, upah rata-rata per jam menbantu untuk mengoreksi strategi perilaku di pasar. Dengan dimikian, Indikator Average Hourly Earnings dipelajari bersama indeks lain, biasanya dengan indeks yang diterbitkan kemudian. 

Cara yang paling sederhana tapi sedangkan cara yang paling efektif untuk menilai keadaan ekonomi ritel (konsumen) di negara adalah penilaian volume realisasi perusahaan yang bergerak dalam perdagangan ritel. Informasi dikumpulkan dari 10 ribu toko jaringan Redbook memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai permintaan konsumen di negeri, serta memberi kesempatan untuk menilai dinamika keinginan konsumen.

Tentang indeks

Indeks Redbook dihitung oleh kantor penelitian sendiri yaitu Redbook Research Inc. dan diterbitkan harian pada Hari Kamis. Faktanya, indikator ini adalah enjualan ritel dari jaringan besar toko, sehingga indikator ini memberikan penertian tentang tren perdagangan ritel. Untuk kenyamanan orang tertarik peneliti menawarkan untuk berkenalan dengan beberapa kategori data:

1. pakaian,
2. perabol rumah,
3. obat-obatan,
4. departemen,
5. produk dengan diskon,
6. lain.

Hasil pekerjaan Redbook Research Inc. menerbitkan sejak tahun 1964 yang memberikan akses ke ekonomi konsumen seluruh negara.

Cara menafsirkan data Redbook?

Mengetahui bagaimana data permintaan konsumen selama  jangka waktu tertentu menubah, mudah untuk menyimpulkan tentang perubahan pendapatan pribadi pembeli. Hal ini, pada gilirannya, tidak langsung mengacu ke indikator ketenagakerjaan penduduk, memungkinkan untuk menilai volume produk di gudang perusahaan dan banyak lagi.

Tidak cukup benar bahwa Indeks Redbook mempengaruhi pasar dan perilaku pelakunya, namun justru indikator tersebut menjadi driver pasar yang mendampingi perubahan serius. Mengingat tentang diskon hari-hari dan pra-liburan, juga tentang peningkatan permintaan konsumen selama bencana alam, dll. Situasi pada "Jumat hitam» yang dikenal dengan diskonnya sama dengan situasi sebelum badai yang mendatang yaitu pembeli menebus hampir semua di toko-toko. Pada saat itu indikator Redbook diawasi oleh para pedagang terkemuka di dunia.

Indikator diawasi baik oleh pelaku terbesar pasar mata uang Forex maupun pemodal Amerika. Kebiasaan konsumen, yang mengubah menurut indeks, mempengaruhi pembentukan siklus bisnis, inflasi, dan sehingga pada penetapan suku bunga optimal oleh regulator keuangan kepala negara.

Jumlah penghasilan pribadi seorang berbeda dari upah karena penghasilan tersebut termasuk semua tanpa terkecuali penerimaan uang. Dalam beberapa situasi jumlahnya mungkin berbeda secara signifikan dari upah karyawan di tempat kerja utama yang secara otomatis membuat analisis daya belinya lebih rumit. Dengan demikian, jika indeks Real Earnings (penghasilan riil warga yang bekerja) membiarkan untuk mengunakan informasi yang diterima dari majikan, indikator penghasilan pribadi berubah menjadi indikator umum yang termasuk semua penghasilan resmi seorang termasuk tunjangan dan pembayaran lainnya dari pemerintah berbentuk bantuan.

Pengungkapan informasi hangat

Data Personal Income para pedagang mendapatkan dari para ahli dari Biro Analisis Ekonomi, sebulan setelah periode pelaporan. Dalam hubungan ini, pentingnya tinggi indikator ini untuk memprediksi strategi penting untuk mengetahui jumlah waktu tepat publikasi angka hangat: 9.30 WST. Perhitungan muncul di situs resmi Biro dan kemudian di situs kantor berita terbesar Bloomberg, Thomas Reuters dll.

Cara menafsirkan informasi penghasilan pribadi?

Pelacakan dinamika pendapatan pribadi penduduk memungkinkan Anda membuat kesimpulan tertentu. Dengan pertumbuhan Personal Income dapat mancatat penguatan kebiasaan belanja warga yang biasanya dinyatakan dalam jumlah pembelian. Semua ini secara positif menyebabkan penguatan mata uang, sementara situasi sebaliknya - data riil indeks jadi di bawah indikator diprakirakan yang memaksakan pedagang mempertimbangkan hanya naskah negatif terhadap dinamika.

Indikator Personal Income merupakan variabel penting dalam rumus prediksi, walaupun pedagang mencatat pengaruh sedikit pada lelang indeks. Di samping itu, pendapatan pribadi adalah indikator prediksi terbaik biaya penduduk dan karena itu penjualan ritel dan harapan inflasi.

Pasar real estat AS - bidang yang diamati oleh pemodal, bankir dan, tentu saja, pedagang, karena krisis ekonomi global terakhir mulai sejak masalah serius di pasar perumahan AS.

Ciri khas bidang real estat AS adalah sebagian kecil dari pembangunan (masing-masing, juga penjualan) rumah baru. Warga negara membeli dan menjual obyek pada umumnya di pasar sekunder, karena setiap rumah sebelum penjualan mengalami perarasi besar yang wajib. 

Indikator pasar sekunder

Jumlah transaksi beli-jual rumah di pasar sekunder adalah indikator yang lebih jelas keadaan bidang ini. Sehingga investor memperhatikan indikator Existing Home Sales yang menunjukkan jumlah aktual obyek real estate yang dijual oleh pemilik selama periode pelaporan (bulan). Indeks ini dianggap lebih penting dibandingkan dengan indikator penjualan rumah baru.

Publikasi data Existing Home Sales

Ciri khas indeks tersebut adalah penyediaan perhintungan dalam format tahunan: masing-masing angka baru yang diperoleh oleh ahli Biro Sensus AS secara otomatis dikalikan 12. Anda dapat menemukan nilai sebenarnya indikator Existing Home Sales di situs resmi Biro Sensus AS atau di situs kantor berita pada tanggal 20 setiap bulan yang berikut bulan pelaporan. Informasi tentang jumlah rumah bekas yang dijual diterbitkan pada pukul 11 WST.

Bagaimana Existing Home Sales mempengaruhi passer mata lang?

Bidang real estat AS menarik karena menyediakan bagian yang komparatif besar tempat kerja di seluruh negara. Inilah perwakilan berbagai profesi pembangunan yang melakukan perarasi pemukiman; inilah karyawan bank yang memberikan hipotek; akhirnya, inilah tentara besar broker yang melakukan transaksi relevan. Yang jelas, tingkat indeks Existing Home Sales melebihi di atas indikator prediksi mempengaruhi pasar secara positif, karena peningkatan penjualan akan menunjukkan permintaan tinggi pada upah pekerja.

Di samping itu, ketika mempelajari dinamika indeks tersebut, para pedagang tidak selalu menganalisis tepatnya indikator ini. «Permasalahan» adalah dalam ketersediaan beberapa tingkat harga real estate sekunder. Dengan kata lain, jika volume perjualan umum selama periode pelaporan berkurang, yang penting, secara tambahan meneliti dinamika indikator masing-masing segmen harga yaitu segmen harga rendah, menengah dan tinggi. Jadi, pada tahun 2013 ada situasi ketika indikator Existing Home Sales meleset, tetapi jumlah transaksi terhadap real estat segmen harga tinggi menambah beberapa kali. Fakta ini hampir mengimbangi efek dari penurunan perjualan umum.

Indikator ini mempengaruhi lelang secara signifikan, oleh karena itu pedagang, analis pasar Forex dan pemodal memperhatikan indeks ini. Indeks aktivitas bisnis di sektor jasa juga memperhatikan karena indikatornya adalah hasil jajak ahli yang "melihat" pasar dari dalam dan berpartisipasi dalam fungsinya.

Jajak bulanan manajer pembelian dilakukan oleh Institute for Supply Management (ISM). 400 responden, yang mewakili berbagai bidang (keuangan, asuransi, grosir, ritel, pendidikan, kesehatan, real estate dll), ditanyakan tentang tingkat syarat-syarat bisnis saat ini, jumlah pesan, tingkat harga, persediaan produk di gudang dll. Hasil jajak diterbitkan berupa indikator persentase jawaban dibagi atas poin dan masing-masing sektor.

Terbitan indeks ISM Services Index

Laporan indeks aktivitas bisnis di sektor jasa diterbitkan oleh analis ISM setiap tanggal ketiga pada bulan berikutnya setelah bulan pelaporan. Waktu tepat terbitan informasi - 10:00 WST. Pedangan menemukan data ini di situs Institute www.instituteforsupplymanagement.org atau di situs kantor berita Bloomberg, Thomas Reuters dll.

Pengaruh ISM Services Index pada lelang

Ahli pasar Forex menyebut manajer pembelian sebagai orang yang lebih baik daripada yang lain berpengetahuan situasi riil di bidang perekonomian negara. Seperti hasil ISM Services Index dianggap sebagai indikator prediksi utama yang paling tetap kesehatan ekonomi negara.

Awal minggu ini penuh dengan peristiwa. Indeks saham AS pada tanggal 21 November akan diingat untuk waktu yang lama: indeks industrial Dow Jones tercapai maksimum absolut sejarah. Indeks saham unggulan S&P500 dan indeks teknologi tinggi NASDAQ mengikuti dinamika serupa. Setelah lelang di AS berakhir Donald Trump dalam rangka perencanaan tugas pada seratus hari pertama menjabat presidennya melaporkan tentang niatnya untuk menarik diri dari perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengomentari situasi ini: «perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik tidak masuk akal tanpa AS».

Kalau AS menarik diri dari perjanjian ini maka dunia akan mengalami perubahan  fundamental yang kuat dalam infrastruktur global. Lebih dari sepertiga negara di dunia adalah peserta perjanjian ini.

Kumandang perubahan masa depan sudah terlihat dalam kondisi pasar saat ini. Para investor memborong saham perusahaan yang akan berpenghasilan dari jabatan presiden Donald Trump.

Pada Hari Senin bulan November peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh perusahaan berikut: Range Resources Corporation (peningkatannya +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%). Semua perusahaan tersebut menarik sebagai investasi khususnya mengingat perubahan struktural yang akan diterima oleh Donald Trump yaitu kenaikan investasi dalam sektor hidrokarbon dan proyek infrastruktur dan penolakan dari Kemitraan Trans-Pasifik.